| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.530.546,35 | 3.530.546,35 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.704.322,97 | 2.259.813,75 | 2.175.434,28 | 1.619.943,50 |
| 07.julho | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.293.947,51 | 1.434.362,88 | 1.229.223,12 | 1.088.807,75 |
| 07.julho | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 309.326,99 | 308.851,14 | 292.601,16 | 293.077,01 |
| 07.julho | 2021 | 21112015 | FGTS | 47.045,24 | 424.345,83 | 569.716,90 | 192.416,31 |
| 07.julho | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.642.758,68 | 0,00 | 795.631,36 | 7.438.390,04 |
| 07.julho | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.642.758,68 | 0,00 | 795.631,36 | 7.438.390,04 |
| 07.julho | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.988.537,00 | 0,00 | 398.499,67 | 2.387.036,67 |
| 07.julho | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.988.537,00 | 0,00 | 398.499,67 | 2.387.036,67 |
| 07.julho | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 27.041,85 | 27.041,85 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 939.868,33 | 994.517,27 | 860.420,43 | 805.771,49 |
| 07.julho | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 939.868,33 | 994.517,27 | 860.420,43 | 805.771,49 |
| 07.julho | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.210.779,86 | 1.446.829,30 | 1.888.310,42 | 4.652.260,98 |
| 07.julho | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 820.000,00 | 1.329.520,95 | 1.776.068,24 | 1.266.547,29 |
| 07.julho | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.390.779,86 | 117.308,35 | 112.242,18 | 3.385.713,69 |
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