| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.078,12 | 26.665,12 | 20.078,12 | 26.665,12 |
| 06.junho | 2018 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.078,12 | 26.665,12 | 20.078,12 | 26.665,12 |
| 06.junho | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 608.008,29 | 608.008,29 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 17.695,82 | 17.695,82 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 126.484,00 | 126.484,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 0,00 | 463.828,47 | 463.828,47 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 393.098,12 | 18.001,15 | 140.019,57 | 271.079,70 |
| 06.junho | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 142.922,21 | 2.200,53 | 140.019,57 | 5.103,17 |
| 06.junho | 2018 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 142.922,21 | 2.200,53 | 140.019,57 | 5.103,17 |
| 06.junho | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 250.175,91 | 15.800,62 | 0,00 | 265.976,53 |
| 06.junho | 2018 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 64.430.059,93 | 4.525.403,13 | 3.659.948,59 | 65.295.514,47 |
| 06.junho | 2018 | 123 | IMOBILIZADO | 64.406.856,01 | 4.525.403,13 | 3.659.948,59 | 65.272.310,55 |
| 06.junho | 2018 | 1231 | BENS MÓVEIS | 12.093.766,56 | 318.208,70 | 380.978,41 | 12.030.996,85 |
| 06.junho | 2018 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 26.027.082,25 | 178.183,95 | 41.826,74 | 26.163.439,46 |
| 06.junho | 2018 | 12312 | VEÍCULOS | 6.364.208,50 | 140.024,75 | 140.024,75 | 6.364.208,50 |
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