| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 30.294.101,27 | 30.294.101,27 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 30.294.101,27 | 30.294.101,27 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 30.294.101,27 | 30.294.101,27 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 20.227.422,00 | 14.111.889,23 | 14.164.860,39 | 20.174.450,84 |
| 06.junho | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.983.799,38 | 8.907.775,26 | 8.814.700,40 | 15.076.874,24 |
| 06.junho | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.825.500,06 | 7.947.813,09 | 7.793.844,05 | 7.979.469,10 |
| 06.junho | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 7.825.500,06 | 7.947.813,09 | 7.793.844,05 | 7.979.469,10 |
| 06.junho | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.158.299,32 | 959.962,17 | 1.020.856,35 | 7.097.405,14 |
| 06.junho | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.372.841,02 | 0,00 | 0,00 | 2.372.841,02 |
| 06.junho | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.634.340,93 | 2.159.470,85 | 2.417.995,51 | 1.375.816,27 |
| 06.junho | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 384.543,03 | 181.995,76 | 50.642,97 | 515.895,82 |
| 06.junho | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 147.092,02 | 1.265.145,73 | 1.179.630,39 | 232.607,36 |
| 06.junho | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.102.705,88 | 712.329,36 | 1.187.722,15 | 627.313,09 |
| 06.junho | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 16.184,48 | 22.444,11 | 26.203,83 | 12.424,76 |
| 06.junho | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 16.184,48 | 22.444,11 | 26.203,83 | 12.424,76 |
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