| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 2110000000000 | SENALBA/PE | -54.070,87 | 66.679,97 | 12.609,10 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 2110000000000 | PIS | -50.304,95 | 54.337,92 | 56.332,34 | -52.299,37 |
| 11.novembro | 2022 | 2110000000000 | FGTS | -397.542,44 | 528.981,76 | 537.378,65 | -405.939,33 |
| 11.novembro | 2022 | 2110000000000 | IRPF-FOLHA DE PGTO | -367.976,93 | 366.814,04 | 394.611,26 | -395.774,15 |
| 11.novembro | 2022 | 2110000000000 | INSS-FOLHA DE PGTO | -586.349,67 | 1.700.706,94 | 2.039.258,62 | -924.901,35 |
| 11.novembro | 2022 | 2110000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 12.360,77 | 12.360,77 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 2110000000000 | PROVISÃO DE FERIAS | -2.882.321,12 | 72.305,58 | 781.877,97 | -3.591.893,51 |
| 11.novembro | 2022 | 2110000000000 | PROVISÃO DE 13º | -1.627.395,48 | 12.388,41 | 497.121,27 | -2.112.128,34 |
| 11.novembro | 2022 | 2110000000000 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.717.975,44 | 4.717.975,44 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 2130000000000 | CONTAS A PAGAR (SERV PJ) | -118.972,43 | 117.202,43 | 0,00 | -1.770,00 |
| 11.novembro | 2022 | 2130000000000 | CONTAS A PAGAR (UNIDADE OPERACIONAL) | -370,54 | 0,00 | 0,00 | -370,54 |
| 11.novembro | 2022 | 2130000000000 | CONTAS A PAGAR (FUNCIONÁRIO) | -4.585,58 | 0,00 | 0,00 | -4.585,58 |
| 11.novembro | 2022 | 2130000000000 | CONTAS A PAGAR | -3.385.532,41 | 27.188.760,92 | 25.690.838,33 | -1.887.609,82 |
| 11.novembro | 2022 | 2140000000000 | FLORESTA | -1.758,58 | 1.758,58 | 2.396,23 | -2.396,23 |
| 11.novembro | 2022 | 2140000000000 | PESQUEIRA | -1.500,58 | 1.500,58 | 2.090,83 | -2.090,83 |
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