| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1238101010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS MÓVEIS | -37.896.454,06 | 0,00 | 425.820,32 | -38.322.274,38 |
| 06.junho | 2024 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -38.509.134,57 | 63.908,91 | 959.761,24 | -39.404.986,90 |
| 06.junho | 2024 | 1241101010101 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 18.669,00 | 4.534,92 |
| 06.junho | 2024 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.782.204,55 | 4.782.204,55 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -2.391.718,79 | 673,30 | 480.706,21 | -2.871.751,70 |
| 06.junho | 2024 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -9.438.221,47 | 11.301,92 | 650.956,96 | -10.077.876,51 |
| 06.junho | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | -2.885,45 | 17.758,76 | 15.305,30 | -431,99 |
| 06.junho | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.910.923,72 | 1.895.393,91 | 1.793.083,93 | -1.808.613,74 |
| 06.junho | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -427.657,88 | 427.657,78 | 398.687,73 | -398.687,83 |
| 06.junho | 2024 | 2114101010104 | FGTS | -473.849,61 | 495.986,21 | 483.045,41 | -460.908,81 |
| 06.junho | 2024 | 2114101010106 | PIS | -60.120,65 | 60.121,88 | 58.668,10 | -58.666,87 |
| 06.junho | 2024 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 136.895,48 | 136.895,48 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.175,32 | 12.175,32 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | -1.980.166,98 | 20.549.409,41 | 20.230.131,46 | -1.660.889,03 |
| 06.junho | 2024 | 2141101010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PF) | -40.947,40 | 41.904,25 | 52.853,62 | -51.896,77 |
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