| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | SANTO AMARO | 3.000,00 | 21.438,78 | 21.438,78 | 3.000,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | GARANHUNS | 2.835,39 | 69.064,20 | 70.038,00 | 1.861,59 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CTL GARANHUNS | 2.997,08 | 25.854,01 | 26.409,00 | 2.442,09 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | PETROLINA | 2.963,65 | 39.949,09 | 40.000,00 | 2.912,74 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | ARCOVERDE | 2.191,34 | 67.857,85 | 67.850,00 | 2.199,19 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CARUARU | 1.586,36 | 76.411,86 | 76.860,00 | 1.138,22 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | ADMINSTRACAO REGIONAL | 11.319,86 | 3.851,95 | 11.002,65 | 4.169,16 |
| 11.novembro | 2022 | 1120000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 11.410.314,45 | 10.466.527,19 | 11.378.658,44 | 10.498.183,20 |
| 11.novembro | 2022 | 1120000000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 838,00 | 803,80 | 242,80 | 1.399,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1120000000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 1.243.998,11 | 2.700.808,00 | 3.933.733,11 | 11.073,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1120000000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 46.769,41 | 83.056,87 | 80.354,74 | 49.471,54 |
| 11.novembro | 2022 | 1120000000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (OUTROS) | 423.720,46 | 0,00 | 0,00 | 423.720,46 |
| 11.novembro | 2022 | 1120000000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 6.415.293,60 | 1.176.883,18 | 5.783.072,13 | 1.809.104,65 |
| 11.novembro | 2022 | 1120000000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 586.800,09 | 338.401,95 | 5.124,92 | 920.077,12 |
| 11.novembro | 2022 | 1120000000000 | REGIONAL SÃO PAULO | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
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