| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 110.548.218,70 | 4.135.013,30 | 9.800.000,00 | 104.883.232,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 1.372.868,72 | 1.372.868,72 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 437.551,68 | 4.273,52 | 0,00 | 441.825,20 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 51.662,92 | 8.080,55 | 58,30 | 59.685,17 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 97.085,48 | 6.192,00 | 55,00 | 103.222,48 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 388.313,56 | 535.644,91 | 340.773,89 | 583.184,58 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 0,00 | 36.913.824,23 | 35.939.910,89 | 973.913,34 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 877,31 | 440,51 | 55,00 | 1.262,82 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 191.446,80 | 150.157,05 | 41.289,75 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 109.855,51 | 79.406,54 | 0,00 | 189.262,05 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 233.349,25 | 105.254,65 | 0,00 | 338.603,90 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 21.593,07 | 900,00 | 55,00 | 22.438,07 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 72.008,00 | 57.323,47 | 21.088,82 | 108.242,65 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | FLORESTA | 946,28 | 9.460,72 | 9.383,00 | 1.024,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | TURISMO SOCIAL | 0,00 | 1.950,35 | 1.950,35 | 0,00 |
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