| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1 | ATIVO | 542.311.983,85 | 1.484.119.863,81 | 954.644.056,69 | 1.071.787.790,97 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 168.497.149,36 | 843.010.828,18 | 846.434.317,47 | 165.073.660,07 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 81.771.901,45 | 482.700.755,40 | 453.529.830,45 | 110.942.826,40 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 81.771.901,45 | 378.824.035,13 | 349.666.110,18 | 110.929.826,40 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 81.771.901,45 | 378.824.035,13 | 349.666.110,18 | 110.929.826,40 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 103.876.720,27 | 103.863.720,27 | 13.000,00 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 103.876.720,27 | 103.863.720,27 | 13.000,00 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 38.918.115,85 | 262.754.378,30 | 280.271.071,96 | 21.401.422,19 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.803.889,81 | 187.558.328,75 | 180.468.600,87 | 21.893.617,69 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 14.803.889,81 | 187.558.328,75 | 180.468.600,87 | 21.893.617,69 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 24.114.226,04 | 75.196.049,55 | 99.310.275,59 | 0,00 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 24.114.226,04 | 75.196.049,55 | 99.310.275,59 | 0,00 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 492.195,50 | -492.195,50 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 492.195,50 | -492.195,50 |
| Período 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 39.093.018,89 | 19.311.445,97 | 32.713.768,42 | 25.690.696,44 |
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