| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1 | ATIVO | 542.311.983,85 | 2.003.966.994,58 | 1.449.175.395,23 | 1.097.103.583,20 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 168.497.149,36 | 1.348.502.538,56 | 1.332.030.206,20 | 184.969.481,72 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 81.771.901,45 | 734.367.043,48 | 730.825.195,39 | 85.313.749,54 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 81.771.901,45 | 579.416.991,00 | 575.875.142,91 | 85.313.749,54 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 81.771.901,45 | 579.416.991,00 | 575.875.142,91 | 85.313.749,54 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 154.950.052,48 | 154.950.052,48 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 154.950.052,48 | 154.950.052,48 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 38.918.115,85 | 414.741.629,06 | 415.268.764,47 | 38.390.980,44 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.803.889,81 | 278.217.736,63 | 270.061.735,15 | 22.959.891,29 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 14.803.889,81 | 278.217.736,63 | 270.061.735,15 | 22.959.891,29 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 24.114.226,04 | 136.523.892,43 | 144.714.833,82 | 15.923.284,65 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 24.114.226,04 | 136.523.892,43 | 144.714.833,82 | 15.923.284,65 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 492.195,50 | -492.195,50 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 492.195,50 | -492.195,50 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 39.093.018,89 | 78.548.736,88 | 63.889.983,90 | 53.751.771,87 |
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