| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1 | ATIVO | 546.821.454,80 | 128.971.224,10 | 133.480.695,00 | 542.311.983,90 |
| 12. dezembro | 2024 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 173.671.522,50 | 126.830.528,80 | 132.004.901,90 | 168.497.149,40 |
| 12. dezembro | 2024 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 86.160.350,01 | 58.440.582,96 | 62.829.031,52 | 81.771.901,45 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 86.160.350,01 | 43.787.498,45 | 48.175.947,01 | 81.771.901,45 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 86.160.350,01 | 43.787.498,45 | 48.175.947,01 | 81.771.901,45 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111101 | CAIXA | 67.117,00 | 700.644,14 | 706.021,69 | 61.739,45 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110101 | CAIXA | 67.117,00 | 700.644,14 | 706.021,69 | 61.739,45 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 67.117,00 | 700.644,14 | 706.021,69 | 61.739,45 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111101010101 | CAIXA ADM REGIONAL | 1.563,19 | 13.000,00 | 8.967,10 | 5.596,09 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111101010102 | CAIXA CARUARU | 1.351,50 | 79.731,56 | 80.990,00 | 93,06 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111101010103 | CAIXA ARCOVERDE | 1.488,06 | 43.843,55 | 44.285,00 | 1.046,61 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111101010104 | CAIXA GARANHUNS | 4.345,20 | 61.944,13 | 61.633,20 | 4.656,13 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111101010105 | CAIXA CTL GARANHUNS | 4.856,98 | 22.670,94 | 22.530,00 | 4.997,92 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111101010106 | CAIXA PETROLINA | 4.958,37 | 24.716,17 | 24.800,00 | 4.874,54 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111101010107 | CAIXA SANTO AMARO | 2.475,33 | 26.952,98 | 28.428,31 | 1.000,00 |
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