| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2025 | 1 | ATIVO | 542.311.983,85 | 475.636.978,51 | 457.572.639,37 | 560.376.322,99 |
| 03.março | 2025 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 168.497.149,36 | 464.581.911,56 | 451.992.255,43 | 181.086.805,49 |
| 03.março | 2025 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 81.771.901,45 | 261.860.836,80 | 251.734.954,54 | 91.897.783,71 |
| 03.março | 2025 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 81.771.901,45 | 203.550.426,07 | 193.424.543,81 | 91.897.783,71 |
| 03.março | 2025 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 81.771.901,45 | 203.550.426,07 | 193.424.543,81 | 91.897.783,71 |
| 03.março | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 58.310.410,73 | 58.310.410,73 | 0,00 |
| 03.março | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 58.310.410,73 | 58.310.410,73 | 0,00 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 38.918.115,85 | 154.495.000,58 | 152.783.580,87 | 40.629.535,56 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.803.889,81 | 109.463.493,60 | 98.170.666,65 | 26.096.716,76 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 14.803.889,81 | 109.463.493,60 | 98.170.666,65 | 26.096.716,76 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 24.114.226,04 | 45.031.506,98 | 54.120.718,72 | 15.025.014,30 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 24.114.226,04 | 45.031.506,98 | 54.120.718,72 | 15.025.014,30 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 492.195,50 | -492.195,50 |
| 03.março | 2025 | 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 492.195,50 | -492.195,50 |
| 03.março | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 39.093.018,89 | 11.631.255,20 | 10.202.456,41 | 40.521.817,68 |
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