| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 1.003,39 | 6.656,73 | 7.300,00 | 360,12 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 60,33 | 9.539,02 | 7.545,12 | 2.054,23 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.574.706,13 | 40.120.668,17 | 39.110.362,53 | 5.585.011,77 |
| 12. dezembro | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.574.706,13 | 40.120.668,17 | 39.110.362,53 | 5.585.011,77 |
| 12. dezembro | 2024 | 11111020101 | CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 4.574.706,13 | 39.687.267,87 | 38.676.962,23 | 5.585.011,77 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 12.103,24 | 8.877,61 | 191,45 | 20.789,40 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 6.931,15 | 615,00 | 59,06 | 7.487,09 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 648.052,20 | 131.422,29 | 106,18 | 779.368,31 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 176.706,54 | 32.755,90 | 114,61 | 209.347,83 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 24.689,05 | 5.524,00 | 74,39 | 30.138,66 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 379.384,77 | 328.574,68 | 613.274,92 | 94.684,53 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 1.038.881,37 | 33.948.656,06 | 34.086.332,40 | 901.205,03 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 28.502,12 | 0,00 | 70,40 | 28.431,72 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 438.497,28 | 229.561,04 | 262,50 | 667.795,82 |
| 12. dezembro | 2024 | 1111102010115 | CEF AG. 4253 CC.2515-3 | 149.540,79 | 4.158.428,29 | 2.967.552,36 | 1.340.416,72 |
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