| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1121101010118 | REC. ATIV. GOIANA | 571.457,95 | 51.499,74 | 0,00 | 622.957,69 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010120 | REC. ATIV. SERRA TALHADA | 43.723,34 | 7.732,00 | 0,00 | 51.455,34 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010122 | REC. ATIV. CPC GARANHUNS | 12.403,45 | 1.555,00 | 0,00 | 13.958,45 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010123 | REC. ATIV. PESQUEIRA | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 8.940,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010124 | REC. ATIV. FLORESTA | 13.126,13 | 2.561,47 | 0,00 | 15.687,60 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010125 | REC. ATIV. ESPAÇO SESC BOA VISTA | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 2.848.003,12 | 21.927.811,54 | 21.061.052,13 | 3.714.762,53 |
| 09.setembro | 2024 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 1.516.961,09 | 619.090,66 | 113.568,85 | 2.022.482,90 |
| 09.setembro | 2024 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 3.683.208,63 | 1.993.895,78 | 1.793.404,57 | 3.883.699,84 |
| 09.setembro | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 6.152.425,87 | 3.298.490,92 | 3.785.263,26 | 5.665.653,53 |
| 09.setembro | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 98.637,26 | 126.315,21 | 130.634,23 | 94.318,24 |
| 09.setembro | 2024 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.343,00 | 157,00 | 60,00 | 1.440,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 14.064.120,57 | 12.678.540,60 | 14.064.120,57 | 12.678.540,60 |
| 09.setembro | 2024 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| 09.setembro | 2024 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 431.549,78 | 219.162,41 | 404.309,41 | 246.402,78 |
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