| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 4441101010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,42 | 480,13 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 4452101010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.235.954,17 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 4491101990101 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS) | 0,00 | 1.700,00 | 23.570,08 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 4999101010101 | DOAÇÕES MESA BRASIL | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 4999102020101 | VPAS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 784,60 | 20,15 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 7114101020101 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS (INSS) | 0,00 | 1.308.191,12 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 7129103010101 | CONTRATOS (FORNECEDORES) | 0,00 | 0,00 | 574.446,10 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 8114101020101 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS (INSS) | 0,00 | 0,00 | 1.308.191,12 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 8129103010101 | CONTRATOS (FORNECEDORES) | 0,00 | 574.446,10 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 12.685.116,70 | 12.685.116,70 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 515.103,51 | 676.744,52 | 513.222,83 | 678.625,20 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 42.692,41 | 286,96 | 19.982,50 | 22.996,87 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 2.956.833,09 | 29.125,53 | 150.000,00 | 2.835.958,62 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 610.315,44 | 2.005.178,14 | 2.228.415,41 | 387.078,17 |
| 11.novembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 1.188.958,86 | 4.019.841,10 | 1.400.000,00 | 3.808.799,96 |
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