| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 21111990101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 26.036,92 | 28.343,41 | -2.306,49 |
| 12. dezembro | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 26.036,92 | 28.343,41 | -2.306,49 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.790.635,12 | 5.633.858,19 | 6.436.995,07 | -3.593.772,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.790.635,12 | 5.633.858,19 | 6.436.995,07 | -3.593.772,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.790.635,12 | 5.633.858,19 | 6.436.995,07 | -3.593.772,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.790.635,12 | 5.633.858,19 | 6.436.995,07 | -3.593.772,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 21141010101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.790.635,12 | 5.633.858,19 | 6.436.995,07 | -3.593.772,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.919.214,92 | 3.597.582,41 | 3.644.608,11 | -1.966.240,62 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -430.896,43 | 430.896,43 | 831.050,93 | -831.050,93 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101010104 | FGTS | -281.324,37 | 878.828,38 | 1.331.053,96 | -733.549,95 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101010106 | PIS | -62.782,17 | 119.036,01 | 119.184,34 | -62.930,50 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 160.076,48 | 160.076,48 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.933,36 | 12.933,36 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 2114101010112 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | -96.417,23 | 434.505,12 | 338.087,89 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.807.000,46 | 29.402.385,54 | 26.310.545,45 | -2.715.160,37 |
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