| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -11.282,09 | 0,00 | 5.861,85 | -17.143,94 |
| 10. outubro | 2024 | 4423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -11.282,09 | 0,00 | 5.861,85 | -17.143,94 |
| 10. outubro | 2024 | 442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -11.282,09 | 0,00 | 5.861,85 | -17.143,94 |
| 10. outubro | 2024 | 44231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -11.282,09 | 0,00 | 5.861,85 | -17.143,94 |
| 10. outubro | 2024 | 4423101010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -11.282,09 | 0,00 | 5.861,85 | -17.143,94 |
| 10. outubro | 2024 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.725,61 | 0,00 | 5.661,32 | -35.386,93 |
| 10. outubro | 2024 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.725,61 | 0,00 | 5.661,32 | -35.386,93 |
| 10. outubro | 2024 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.725,61 | 0,00 | 5.661,32 | -35.386,93 |
| 10. outubro | 2024 | 4441101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.725,61 | 0,00 | 5.661,32 | -35.386,93 |
| 10. outubro | 2024 | 444110101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.725,61 | 0,00 | 5.661,32 | -35.386,93 |
| 10. outubro | 2024 | 44411010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.725,61 | 0,00 | 5.661,32 | -35.386,93 |
| 10. outubro | 2024 | 4441101010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.725,61 | 0,00 | 5.661,32 | -35.386,93 |
| 10. outubro | 2024 | 445 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -9.718.900,99 | 0,00 | 1.026.265,23 | -10.745.166,22 |
| 10. outubro | 2024 | 4452 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -9.718.900,99 | 0,00 | 1.026.265,23 | -10.745.166,22 |
| 10. outubro | 2024 | 44521 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -9.718.900,99 | 0,00 | 1.026.265,23 | -10.745.166,22 |
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