| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 211110301 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -19.128.293,99 | 11.690.148,29 | 1.407.024,53 | -8.845.170,23 |
| . dezembro | 2024 | 21111030101 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -19.128.293,99 | 11.690.148,29 | 1.407.024,53 | -8.845.170,23 |
| . dezembro | 2024 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -5.476.044,30 | 6.224.650,55 | 748.606,25 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -13.652.249,69 | 5.465.497,74 | 658.418,28 | -8.845.170,23 |
| . dezembro | 2024 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 26.036,92 | 28.343,41 | -2.306,49 |
| . dezembro | 2024 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 26.036,92 | 28.343,41 | -2.306,49 |
| . dezembro | 2024 | 21111990101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 26.036,92 | 28.343,41 | -2.306,49 |
| . dezembro | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 26.036,92 | 28.343,41 | -2.306,49 |
| . dezembro | 2024 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.790.635,12 | 5.633.858,19 | 6.436.995,07 | -3.593.772,00 |
| . dezembro | 2024 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.790.635,12 | 5.633.858,19 | 6.436.995,07 | -3.593.772,00 |
| . dezembro | 2024 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.790.635,12 | 5.633.858,19 | 6.436.995,07 | -3.593.772,00 |
| . dezembro | 2024 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.790.635,12 | 5.633.858,19 | 6.436.995,07 | -3.593.772,00 |
| . dezembro | 2024 | 21141010101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.790.635,12 | 5.633.858,19 | 6.436.995,07 | -3.593.772,00 |
| . dezembro | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.919.214,92 | 3.597.582,41 | 3.644.608,11 | -1.966.240,62 |
| . dezembro | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -430.896,43 | 430.896,43 | 831.050,93 | -831.050,93 |
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