| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 21.045,03 | 47.177,07 | 21.045,03 | 47.177,07 |
| . dezembro | 2024 | 1131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 434.935,65 | 18.836,42 | 18.836,42 | 434.935,65 |
| . dezembro | 2024 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 434.935,65 | 18.836,42 | 18.836,42 | 434.935,65 |
| . dezembro | 2024 | 11311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 434.935,65 | 18.836,42 | 18.836,42 | 434.935,65 |
| . dezembro | 2024 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 434.935,65 | 18.836,42 | 18.836,42 | 434.935,65 |
| . dezembro | 2024 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| . dezembro | 2024 | 113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| . dezembro | 2024 | 11311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| . dezembro | 2024 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 |
| . dezembro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 38.484.529,56 | 305.253,31 | 2.378.603,30 | 36.411.179,57 |
| . dezembro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 38.484.529,56 | 305.253,31 | 2.378.603,30 | 36.411.179,57 |
| . dezembro | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 38.007.926,29 | 305.253,31 | 2.378.603,30 | 35.934.576,30 |
| . dezembro | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 38.007.926,29 | 305.253,31 | 2.378.603,30 | 35.934.576,30 |
| . dezembro | 2024 | 11351010101 | CONTA VINCULADA - CAIXA ECONOMICA | 3.419.722,04 | 52.935,60 | 1.400.528,71 | 2.072.128,93 |
| . dezembro | 2024 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 230.302,04 | 7.183,92 | 0,00 | 237.485,96 |
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