| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.175.164,63 | 4.227.862,24 | 5.435.533,68 | 4.382.836,07 |
| 03.março | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.802.621,22 | 2.802.621,22 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.802.621,22 | 2.802.621,22 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.244.546,37 | 1.413.345,17 | 1.718.613,97 | 1.549.815,17 |
| 03.março | 2019 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.176.611,86 | 1.175.571,57 | 1.178.792,84 | 1.179.833,13 |
| 03.março | 2019 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 148.084,86 | 149.643,99 | 156.420,36 | 154.861,23 |
| 03.março | 2019 | 21112015 | FGTS | -184.746,58 | 12.615,23 | 311.795,30 | 114.433,49 |
| 03.março | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.329.044,49 | 0,00 | 606.132,69 | 1.935.177,18 |
| 03.março | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.329.044,49 | 0,00 | 606.132,69 | 1.935.177,18 |
| 03.março | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 601.573,77 | 0,00 | 296.269,95 | 897.843,72 |
| 03.março | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 601.573,77 | 0,00 | 296.269,95 | 897.843,72 |
| 03.março | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 11.895,85 | 11.895,85 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 287.670,15 | 286.077,05 | 162.089,55 | 163.682,65 |
| 03.março | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 287.670,15 | 286.077,05 | 162.089,55 | 163.682,65 |
| 03.março | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.987.179,42 | 1.173.146,19 | 1.328.521,26 | 3.142.554,49 |
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