| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 3,3231E+12 | SERVIOS - HOSPEDAGENS | 618.217,35 | 353.165,69 | 0,00 | 353.165,69 |
| 04.abril | 2023 | 3,3311E+12 | DEPRECIAO DE BENS IMOVEIS | 2.746.345,62 | 924.695,49 | 0,00 | 924.695,49 |
| 04.abril | 2023 | 3,3311E+12 | DEPRECIAO DE BENS MOVEIS | 1.228.563,26 | 708.278,84 | 0,00 | 708.278,84 |
| 04.abril | 2023 | 3,3321E+12 | AMORTIZAO | 0,00 | 16.517,85 | 0,00 | 16.517,85 |
| 04.abril | 2023 | 3,4991E+12 | TARIFAS BANCRIAS E FINANCEIRAS | 131.584,50 | 51.872,87 | 0,00 | 51.872,87 |
| 04.abril | 2023 | 3,5311E+12 | CONTRIBUIES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS | 1.056.200,41 | 343.771,76 | 0,00 | 343.771,76 |
| 04.abril | 2023 | 3,6171E+12 | AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS | 71.455,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 3,6221E+12 | PERDAS COM ALIENAO DE BENS MVEIS | 0,00 | 11.128,56 | 0,00 | 11.128,56 |
| 04.abril | 2023 | 3,6331E+12 | PERDAS INVOLUNTRIAS COM ALMOXARIFADO | 20.298,18 | 52.023,12 | 1.111,47 | 50.911,65 |
| 04.abril | 2023 | 3,7111E+12 | IMPOSTOS | 0,00 | 1.380,14 | 0,00 | 1.380,14 |
| 04.abril | 2023 | 3,9991E+12 | VPDS FINANCEIRAS E NO ORAMENTRIAS | 239.762,52 | 7.503,03 | 0,00 | 7.503,03 |
| 04.abril | 2023 | 3,9991E+12 | VPDS NAO ORAMENTARIAS | 55.858,87 | 0,00 | 28.850,56 | -28.850,56 |
| 04.abril | 2023 | 4,2121E+12 | SUBVENO EXTRAORDINRIA (FUNPRI 7,5%) | -1.742.570,07 | 0,00 | 493.787,73 | -493.787,73 |
| 04.abril | 2023 | 4,2121E+12 | SUBVENO ORDINRIA | -411.666,44 | 0,00 | 133.989,06 | -133.989,06 |
| 04.abril | 2023 | 4,2121E+12 | INVESTIMENTOS (SESC LER) | -476.700,00 | 0,00 | 158.900,00 | -158.900,00 |
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