| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1111100000000 | SAO LOURENCO | 0,00 | 18.003,06 | 19.143,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1111100000000 | BELO JARDIM | 0,00 | 37.627,73 | 37.630,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1111100000000 | ARARIPINA | 0,00 | 44.564,53 | 51.143,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1111100000000 | BUIQUE | 0,00 | 19.597,75 | 19.260,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1111100000000 | BODOCÓ | 0,00 | 27.529,28 | 27.414,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1111100000000 | CASA AMARELA | 0,00 | 37.550,74 | 39.380,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1111100000000 | SURUBIM | 0,00 | 24.240,23 | 32.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1111100000000 | PIEDADE | 0,00 | 45.721,84 | 43.600,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1111100000000 | CTL TRIUNFO | 0,00 | 20.638,12 | 20.106,22 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1113100000000 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 51.547.777,75 | 51.547.777,75 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (OUTROS) | 0,00 | 20.429,71 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 0,00 | 5.098.667,41 | 7.308.439,66 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 0,00 | 13.177,04 | 15.105,44 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1121100000000 | ADMINISTRACAO REGIONAL | 0,00 | 280.981,40 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 70.521,37 | 76.700,32 | 0,00 |
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