| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 3112101010101 | SALARIOS | 36.596.085,16 | 6.427.038,29 | 63.408,05 | 6.363.630,24 |
| 08.agosto | 2024 | 3112101020101 | 13º SALARIO | 3.462.874,49 | 489.318,62 | 3.131,08 | 486.187,54 |
| 08.agosto | 2024 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 9.048.235,69 | 1.139.745,12 | 37.012,11 | 1.102.733,01 |
| 08.agosto | 2024 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 767.321,89 | 75.919,53 | 0,00 | 75.919,53 |
| 08.agosto | 2024 | 3122101010101 | INSS | 9.387.024,26 | 1.504.680,13 | 22.018,97 | 1.482.661,16 |
| 08.agosto | 2024 | 3122101020101 | PIS | 421.895,86 | 69.766,58 | 0,00 | 69.766,58 |
| 08.agosto | 2024 | 3123101010101 | FGTS | 3.372.644,54 | 555.053,26 | 0,00 | 555.053,26 |
| 08.agosto | 2024 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 582.185,76 | 87.706,63 | 0,00 | 87.706,63 |
| 08.agosto | 2024 | 3132101020101 | VALE REFEIÇÃO | 6.108.456,06 | 995.839,23 | 0,00 | 995.839,23 |
| 08.agosto | 2024 | 3132101030101 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 2.082.345,51 | 302.423,44 | 46,17 | 302.377,27 |
| 08.agosto | 2024 | 3132101050101 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 35.394,85 | 11.096,88 | 0,00 | 11.096,88 |
| 08.agosto | 2024 | 3132101990101 | OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 27.575,00 | 4.538,33 | 0,00 | 4.538,33 |
| 08.agosto | 2024 | 3132101990102 | OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - (AUX.EDUCAÇÃO) | 58.780,88 | 10.749,92 | 120,00 | 10.629,92 |
| 08.agosto | 2024 | 3191101010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 93.420,05 | 37.765,42 | 24.223,65 | 13.541,77 |
| 08.agosto | 2024 | 3191101020101 | FERIAS INDENIZADAS | 321.369,55 | 147.465,90 | 0,00 | 147.465,90 |
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