| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 838.503,98 | 838.503,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 428.776,50 | 4.459,20 | 0,00 | 433.235,70 |
| 09.setembro | 2022 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 108.776.124,90 | 3.167.962,54 | 6.500.001,10 | 105.444.086,30 |
| 09.setembro | 2022 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 3.099.502,99 | 3.049.775,18 | 0,00 | 6.149.278,17 |
| 09.setembro | 2022 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 313.310,93 | 3.663.388,67 | 3.009.209,97 | 967.489,63 |
| 09.setembro | 2022 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 3.287.423,11 | 37.176,90 | 29.672,00 | 3.294.928,01 |
| 09.setembro | 2022 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 907.027,68 | 141.617,68 | 321.605,23 | 727.040,13 |
| 09.setembro | 2022 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 12.258.986,29 | 12.258.986,29 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1121101010102 | CARUARU | 475.765,40 | 29.540,25 | 0,00 | 505.305,65 |
| 09.setembro | 2022 | 1121101010103 | ARCOVERDE | 392.974,78 | 33.923,39 | 0,00 | 426.898,17 |
| 09.setembro | 2022 | 1121101010104 | GARANHUNS | 301.788,62 | 26.091,30 | 0,00 | 327.879,92 |
| 09.setembro | 2022 | 1121101010106 | PETROLINA | 506.733,78 | 22.903,85 | 0,00 | 529.637,63 |
| 09.setembro | 2022 | 1121101010107 | SANTO AMARO | 323.677,22 | 15.923,93 | 0,00 | 339.601,15 |
| 09.setembro | 2022 | 1121101010108 | SANTA RITA | 14.694,00 | 1.028,00 | 0,00 | 15.722,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1121101010109 | PIEDADE | 201.207,50 | 34.177,50 | 0,00 | 235.385,00 |
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