| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2141101010529 | ISS FLORESTA | -1.176,00 | 1.176,00 | 1.492,00 | -1.492,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2171101010101 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.203,00 | 0,00 | 0,00 | -38.203,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2174101010101 | PROVISES PARA RISCOS CVEIS (CP) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2181101010101 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -77.181,00 | 147.556,00 | 138.956,00 | -68.581,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2181101010201 | CRDITOS DE DIRIAS (HOSPEDAGEM) | -334.415,00 | 7.092,00 | 0,00 | -327.322,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -1.209.013,00 | 0,00 | 0,00 | -1.209.013,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -7.565.148,00 | 0,00 | 140.378,00 | -7.705.527,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIO / APURAO | -14.642,00 | 84,00 | 508,00 | -15.066,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2274101010101 | PROVISES PARA RISCOS CVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -481.448.056,00 | 0,00 | 0,00 | -481.448.056,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3112101010101 | SALARIOS | 40.369.750,00 | 5.342.003,00 | 18.406,00 | 5.323.597,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3112101020101 | 13 SALARIO | 3.556.597,00 | 475.266,00 | 40.518,00 | 434.748,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 9.769.527,00 | 1.146.548,00 | 191.685,00 | 954.863,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINRIAS | 718.834,00 | 71.732,00 | 0,00 | 71.732,00 |
| 09.setembro | 2023 | 3122101010101 | INSS | 10.672.249,00 | 1.177.907,00 | 0,00 | 1.177.907,00 |
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